Willkommen beim Lanxess Zwischenbericht Q3/2012!

Springe direkt:zur Hauptnavigation,zum Inhaltsbereich,zur Suche

Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

         
in Mio. € Q3/2011 Q3/2012 9M/2011 9M/2012
         
Ergebnis vor Ertragsteuern 200 122 651 599
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 83 95 233 276
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 0 – 2 – 1
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen – 7 3 – 19 – 3
Ergebnis aus dem Finanzbereich 22 23 65 71
Gezahlte Ertragsteuern – 28 – 41 – 34 – 90
Veränderung der Vorräte – 118 – 22 – 310 – 221
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 2 175 – 260 – 7
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 32 – 58 52 – 111
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva 45 47 35 – 89
Zufluss aus operativer Tätigkeit 163 344 411 424
         
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 148 – 152 – 325 – 381
Einzahlungen aus/Auszahlungen für finanzielle(n) Vermögenswerte(n) – 53 1 13 432
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen 4 – 35 – 243 – 44
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1 0 5 3
Erhaltene Zinsen und Dividenden 7 1 10 7
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit – 189 – 185 – 540 17
         
Aufnahme von Finanzschulden 7 0 552 391
Tilgung von Finanzschulden – 12 – 67 – 197 – 519
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 19 – 24 – 87 – 117
Dividendenzahlungen 0 0 – 58 – 71
Zufluss/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 24 – 91 210 – 316
         
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 50 68 81 125
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 285 234 160 178
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 2 0 – 8 – 1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 233 302 233 302

Service

Weiterführende Links